名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证5G通信主题… | 1.0041 | 3.52% |
华夏高端制造混合C | 1.168 | 3.45% |
华夏高端制造混合A | 1.183 | 3.41% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏沃利货币B | 0.5216 | 2.22% |
华夏沃利货币C | 0.5162 | 2.20% |
华夏快线货币B | 0.5204 | 2.17% |
华夏天利货币B | 0.4642 | 2.05% |
华夏沃利货币A | 0.4752 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1707569.28 |
1.利息收入 | 18160.93 |
存款利息收入 | 17219.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-756187.13 |
股票投资收益 | -495037.96 |
基金投资收益 | -443608.57 |
债券投资收益 | 52064.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 130394.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1249726.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
280183.35 |
减:二、费用 | 935132.77 |
1.管理人报酬 | 538693.15 |
2.托管费 | 177257.5 |
3.销售服务费 | 18844.14 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 163.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 163.54 |
6.其他费用 | 170205.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2642702.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2642702.05 |
一、收入: | 5478592.27 |
1.利息收入 | 11971.25 |
存款利息收入 | 11259.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7020492.22 |
股票投资收益 | -495037.96 |
基金投资收益 | 7436485.01 |
债券投资收益 | 30725.67 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 48319.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1772604.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
218733.42 |
减:二、费用 | 672663.07 |
1.管理人报酬 | 406550.65 |
2.托管费 | 141149.05 |
3.销售服务费 | 10447.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 108.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 108.96 |
6.其他费用 | 84437.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4805929.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4805929.2 |
一、收入: | -13207219.09 |
1.利息收入 | 329799.68 |
存款利息收入 | 157118.65 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-15713099.07 |
股票投资收益 | -250678.74 |
基金投资收益 | -15775716.03 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 313295.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2176080.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1692957.26 |
1.管理人报酬 | 1249506.81 |
2.托管费 | 285781.8 |
3.销售服务费 | 16957.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 140535.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14900176.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14900176.35 |
一、收入: | 9825304.75 |
1.利息收入 | 280661.01 |
存款利息收入 | 121958.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
36418.9 |
股票投资收益 | -6942.41 |
基金投资收益 | 43361.31 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9508224.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 595317.19 |
1.管理人报酬 | 445056.96 |
2.托管费 | 100354.2 |
3.销售服务费 | 5413.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 44315.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
9229987.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
9229987.56 |