华夏行业配置股票(FOF-LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
7811.18 |
| 交易性金融资产 |
43191839.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
43191839.3 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
82075.0 |
| 应收申购款 |
7008207.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52772502.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7597.26 |
| 应付管理人报酬 |
21388.56 |
| 应付托管费 |
6036.45 |
| 应付销售服务费 |
2448.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174942.94 |
| 负债合计 |
212413.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68674365.09 |
| 所有者权益合计 |
52560089.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
52772502.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
327702.14 |
| 结算备付金 |
102118.0 |
| 存出保证金 |
93123.02 |
| 交易性金融资产 |
43795192.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
41166091.94 |
| 债券投资 |
2629100.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
317.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44318453.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24736.6 |
| 应付管理人报酬 |
26995.73 |
| 应付托管费 |
6015.32 |
| 应付销售服务费 |
1465.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105051.42 |
| 负债合计 |
164264.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49003667.26 |
| 所有者权益合计 |
44154188.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
44318453.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4987015.99 |
| 结算备付金 |
309174.01 |
| 存出保证金 |
57950.01 |
| 交易性金融资产 |
222343851.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
222343851.31 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5879104.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
233577095.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
110859.99 |
| 应付托管费 |
39730.56 |
| 应付销售服务费 |
1915.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140000.0 |
| 负债合计 |
292505.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
248184766.31 |
| 所有者权益合计 |
233284589.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
233577095.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26985780.87 |
| 结算备付金 |
2335059.68 |
| 存出保证金 |
18678.75 |
| 交易性金融资产 |
218316790.33 |
| 股票投资 |
9075660.0 |
| 基金投资 |
209241130.33 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1504.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
257657813.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
157828.61 |
| 应付托管费 |
31370.8 |
| 应付销售服务费 |
1968.12 |
| 应付税费 |
1646.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50245.55 |
| 负债合计 |
243059.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
248184766.31 |
| 所有者权益合计 |
257414753.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
257657813.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
248112927.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
100827.74 |
| 资产总计 |
248213755.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
54392.74 |
| 应付托管费 |
13598.19 |
| 应付销售服务费 |
650.51 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5746.29 |
| 负债合计 |
74387.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
248184766.31 |
| 所有者权益合计 |
248139367.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
248213755.2 |
