华夏行业配置股票(FOF-LOF)C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-760819.13元 |
本期利润 |
-847407.39元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1593元 |
本期加权平均净值利润率 |
-17.98% |
本期基金份额净值增长率 |
-18.76% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4565920.99元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2385元 |
期末基金资产净值 |
14580316.16元 |
期末基金份额净值 |
0.7615元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-23.85% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
257351.28元 |
本期利润 |
-174664.63元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0315元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.33% |
本期基金份额净值增长率 |
-4.29% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-489916.61元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1029元 |
期末基金资产净值 |
4269411.87元 |
期末基金份额净值 |
0.8971元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-10.29% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-424104.27元 |
本期利润 |
-372332.49元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0627元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.42% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.27% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-424104.27元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0714元 |
期末基金资产净值 |
5564265.59元 |
期末基金份额净值 |
0.9373元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-6.27% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-11937.53元 |
本期利润 |
215319.99元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0363元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.62% |
本期基金份额净值增长率 |
3.63% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-11937.53元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.002元 |
期末基金资产净值 |
6151918.07元 |
期末基金份额净值 |
1.0363元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.63% |