| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬丰融价值先锋一年… | 0.7754 | 1.15% |
| 鹏扬丰融价值先锋一年… | 0.7887 | 1.14% |
| 鹏扬红利优选混合A | 1.0965 | 1.13% |
| 鹏扬红利优选混合C | 1.0799 | 1.12% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.001 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5125 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5123 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4543 | 1.70% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.446 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 93533577.51 |
| 1.利息收入 | 1918090.48 |
| 存款利息收入 | 1351009.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80287790.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80737073.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -449283.69 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11327696.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18306144.79 |
| 1.管理人报酬 | 5891916.0 |
| 2.托管费 | 1178383.28 |
| 3.销售服务费 | 189740.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10385153.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10385153.56 |
| 6.其他费用 | 374110.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75227432.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75227432.72 |
| 一、收入： | 19648373.17 |
| 1.利息收入 | 712617.92 |
| 存款利息收入 | 577643.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16098021.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16098021.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2837733.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2855864.64 |
| 1.管理人报酬 | 1042449.69 |
| 2.托管费 | 208489.97 |
| 3.销售服务费 | 92796.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1334149.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1334149.98 |
| 6.其他费用 | 143769.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16792508.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16792508.53 |
| 一、收入： | 2356406.14 |
| 1.利息收入 | 340333.42 |
| 存款利息收入 | 86467.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4638015.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4638015.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2621943.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1394775.82 |
| 1.管理人报酬 | 578232.19 |
| 2.托管费 | 115646.5 |
| 3.销售服务费 | 125085.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 321813.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 321813.46 |
| 6.其他费用 | 234183.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
961630.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
961630.32 |
| 一、收入： | 1873434.61 |
| 1.利息收入 | 290053.86 |
| 存款利息收入 | 42435.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1624555.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1624555.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41174.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 452142.81 |
| 1.管理人报酬 | 189663.97 |
| 2.托管费 | 37932.8 |
| 3.销售服务费 | 732.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 120145.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 120145.69 |
| 6.其他费用 | 95434.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1421291.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1421291.8 |
