名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
融通中证云计算与大数… | 0.9733 | 2.63% |
融通价值趋势混合A | 0.5878 | 2.62% |
融通中证云计算与大数… | 0.9635 | 2.62% |
融通价值趋势混合C | 0.5788 | 2.61% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
融通汇财宝货币B | 0.4599 | 1.96% |
融通汇财宝货币E | 0.4462 | 1.91% |
融通汇财宝货币A | 0.3998 | 1.74% |
融通易支付货币B | 0.4482 | 1.68% |
融通易支付货币E | 0.3826 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
兴全有机增长混合 | 0.44% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -3883545.6 |
1.利息收入 | 332387.45 |
存款利息收入 | 332387.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5918281.13 |
股票投资收益 | -6245392.99 |
基金投资收益 | 114986.77 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 212125.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1241882.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
444335.18 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16130.44 |
减:二、费用 | 966241.9 |
1.管理人报酬 | 727093.26 |
2.托管费 | 121182.24 |
3.销售服务费 | 6990.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 110135.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4849787.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4849787.5 |
一、收入: | -357140.82 |
1.利息收入 | 128666.12 |
存款利息收入 | 128666.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3652511.38 |
股票投资收益 | -3842672.94 |
基金投资收益 | -1511.56 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 191673.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2581340.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
573558.35 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11805.51 |
减:二、费用 | 499256.54 |
1.管理人报酬 | 377669.0 |
2.托管费 | 62944.87 |
3.销售服务费 | 4009.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 54632.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-856397.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-856397.36 |
一、收入: | -20094137.48 |
1.利息收入 | 141686.28 |
存款利息收入 | 141686.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-21200035.91 |
股票投资收益 | -23706572.96 |
基金投资收益 | 390783.6 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2115753.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-744135.43 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1659341.11 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
49006.47 |
减:二、费用 | 1217233.79 |
1.管理人报酬 | 939234.08 |
2.托管费 | 156538.85 |
3.销售服务费 | 4882.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 115145.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21311371.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21311371.27 |
一、收入: | -14355501.26 |
1.利息收入 | 10955.6 |
存款利息收入 | 10955.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12976355.69 |
股票投资收益 | -14810912.58 |
基金投资收益 | 124550.2 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1710006.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2064545.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
640395.73 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34048.34 |
减:二、费用 | 654177.23 |
1.管理人报酬 | 509914.64 |
2.托管费 | 84985.67 |
3.销售服务费 | 1700.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 57107.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15009678.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15009678.49 |
一、收入: | -10859474.42 |
1.利息收入 | 27485.57 |
存款利息收入 | 27485.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7950702.25 |
股票投资收益 | -9979492.54 |
基金投资收益 | -37642.35 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2066432.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2741875.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-876223.68 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
681840.94 |
减:二、费用 | 2735939.17 |
1.管理人报酬 | 1534614.12 |
2.托管费 | 255769.0 |
3.销售服务费 | 84.49 |
4.交易费用 | 862685.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 82786.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13595413.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13595413.59 |