融通核心价值混合(QDII)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
35983211.09 |
| 股票投资 |
29552833.91 |
| 基金投资 |
6430377.18 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82335.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
42998711.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
367466.19 |
| 应付管理人报酬 |
54691.29 |
| 应付托管费 |
9115.23 |
| 应付销售服务费 |
476.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110197.8 |
| 负债合计 |
541947.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
62374470.1 |
| 所有者权益合计 |
42456764.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
42998711.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20268657.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
42625796.48 |
| 股票投资 |
38896518.67 |
| 基金投资 |
3729277.81 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
85570.11 |
| 应收申购款 |
31895.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63011919.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12514097.49 |
| 应付赎回款 |
526228.18 |
| 应付管理人报酬 |
60981.96 |
| 应付托管费 |
10163.64 |
| 应付销售服务费 |
615.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55334.05 |
| 负债合计 |
13167420.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
67093359.29 |
| 所有者权益合计 |
49844499.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
63011919.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19466349.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
34359781.53 |
| 股票投资 |
34359781.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
12019.84 |
| 应收申购款 |
133483.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53971633.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
902961.33 |
| 应付赎回款 |
298694.86 |
| 应付管理人报酬 |
68259.9 |
| 应付托管费 |
11376.64 |
| 应付销售服务费 |
569.62 |
| 应付税费 |
9000.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115518.52 |
| 负债合计 |
1406380.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
69646673.55 |
| 所有者权益合计 |
52565252.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
53971633.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18346142.86 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
47378483.81 |
| 股票投资 |
47378483.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
778277.75 |
| 应收申购款 |
199564.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66702469.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4606199.58 |
| 应付赎回款 |
508271.38 |
| 应付管理人报酬 |
76472.75 |
| 应付托管费 |
12745.43 |
| 应付销售服务费 |
376.31 |
| 应付税费 |
4374.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
58028.21 |
| 负债合计 |
5266468.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72909617.28 |
| 所有者权益合计 |
61436001.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
66702469.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40305959.49 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
59184772.7 |
| 股票投资 |
59184772.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
529.41 |
| 应收股利 |
8462.16 |
| 应收申购款 |
197518.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99697241.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12379747.27 |
| 应付赎回款 |
763354.21 |
| 应付管理人报酬 |
112564.76 |
| 应付托管费 |
18760.82 |
| 应付销售服务费 |
84.42 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82193.11 |
| 负债合计 |
13356704.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83807440.66 |
| 所有者权益合计 |
86340537.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
99697241.98 |
