融通核心价值混合(QDII)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-166516.97元 |
| 本期利润 |
-138609.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0713元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-544443.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3271元 |
| 期末基金资产净值 |
1119953.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6729元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-100048.26元 |
| 本期利润 |
-39926.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-509272.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2638元 |
| 期末基金资产净值 |
1421362.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7362元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-316849.63元 |
| 本期利润 |
-262227.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-459274.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25元 |
| 期末基金资产净值 |
1377614.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.75元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-102482.19元 |
| 本期利润 |
-116541.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1466元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-184922.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1607元 |
| 期末基金资产净值 |
965859.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8393元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11473.55元 |
| 本期利润 |
-5362.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10183.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0299元 |
| 期末基金资产净值 |
350970.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0299元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.29% |
