| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城标普消费精选… | 1.0458 | 1.51% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.2677 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5199 | 2.09% |
| 景顺货币B | 0.5229 | 1.98% |
| 景顺长城景益货币B | 0.5453 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.4544 | 1.85% |
| 景顺货币A | 0.4573 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1702588.53 |
| 存出保证金 | 141120.98 |
| 交易性金融资产 | 151756966.9 |
| 股票投资 | 45379230.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 106377736.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10502086.04 |
| 应收证券清算款 | 936.21 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 6400.0 |
| 应收申购款 | 0.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 167577878.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 33521975.99 |
| 应付证券清算款 | 1158284.48 |
| 应付赎回款 | 193554.36 |
| 应付管理人报酬 | 90148.16 |
| 应付托管费 | 16902.76 |
| 应付销售服务费 | 12735.87 |
| 应付税费 | 1244.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229895.68 |
| 负债合计 | 35224742.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 130507863.92 |
| 所有者权益合计 | 132353136.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 167577878.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4612070.31 |
| 结算备付金 | 2335364.71 |
| 存出保证金 | 36921.69 |
| 交易性金融资产 | 245706579.49 |
| 股票投资 | 51911502.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 193795077.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000410.62 |
| 应收证券清算款 | 3210757.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 575324.66 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 261477429.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 51985259.73 |
| 应付证券清算款 | 2893565.41 |
| 应付赎回款 | 871815.17 |
| 应付管理人报酬 | 138203.48 |
| 应付托管费 | 25913.16 |
| 应付销售服务费 | 18104.85 |
| 应付税费 | 1334.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 229431.49 |
| 负债合计 | 56163627.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 201908120.19 |
| 所有者权益合计 | 205313801.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 261477429.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6189812.12 |
| 结算备付金 | 408519.63 |
| 存出保证金 | 53351.04 |
| 交易性金融资产 | 318817954.71 |
| 股票投资 | 89535565.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 229282389.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2000000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 327469637.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2000000.0 |
| 应付证券清算款 | 4312141.7 |
| 应付赎回款 | 3819918.3 |
| 应付管理人报酬 | 250956.62 |
| 应付托管费 | 47054.36 |
| 应付销售服务费 | 34995.57 |
| 应付税费 | 5555.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204895.9 |
| 负债合计 | 10675518.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 313368013.51 |
| 所有者权益合计 | 316794119.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 327469637.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10049025.85 |
| 结算备付金 | 60752236.37 |
| 存出保证金 | 139034.2 |
| 交易性金融资产 | 381304486.33 |
| 股票投资 | 132613712.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 248690773.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 29004641.57 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 424514.06 |
| 应收申购款 | 5510.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 481679448.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 768285.25 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 310482.94 |
| 应付托管费 | 58215.55 |
| 应付销售服务费 | 45474.65 |
| 应付税费 | 12607.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 307048.29 |
| 负债合计 | 1502114.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 462268068.53 |
| 所有者权益合计 | 480177334.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 481679448.38 |
