| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金富利货币B | 0.47361 | 2.21% |
| 华安现金富利货币E | 0.43639 | 2.07% |
| 华安现金富利货币A | 0.40955 | 1.96% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5236 | 1.92% |
| 华安现金宝货币B | 0.5343 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 538866.38 |
| 存出保证金 | 56269.57 |
| 交易性金融资产 | 164331800.44 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 153933624.22 |
| 债券投资 | 10398176.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -723.28 |
| 应收证券清算款 | 14401209.69 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 160470.0 |
| 应收申购款 | 1019.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 3004.77 |
| 资产总计 | 185121337.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2208545.02 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 174327.44 |
| 应付托管费 | 28282.67 |
| 应付销售服务费 | 4399.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 2575554.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 206976784.3 |
| 所有者权益合计 | 182545782.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 185121337.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24976577.04 |
| 结算备付金 | 170530.58 |
| 存出保证金 | 36405.68 |
| 交易性金融资产 | 164631423.56 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 154318239.89 |
| 债券投资 | 10313183.67 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -28.57 |
| 应收证券清算款 | 8267476.13 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100110.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 2733.5 |
| 资产总计 | 198185228.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 183688.78 |
| 应付托管费 | 37423.73 |
| 应付销售服务费 | 4637.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 67711.95 |
| 负债合计 | 293461.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 206888004.12 |
| 所有者权益合计 | 197891766.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 198185228.59 |
