大摩现代服务混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
7417447.63 |
| 结算备付金 |
111323.34 |
| 存出保证金 |
34956.34 |
| 交易性金融资产 |
21200734.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
378570.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29143032.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.48 |
| 应付赎回款 |
1088956.84 |
| 应付管理人报酬 |
17808.51 |
| 应付托管费 |
2968.09 |
| 应付销售服务费 |
1851.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100549.71 |
| 负债合计 |
1212137.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30407228.64 |
| 所有者权益合计 |
27930894.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
29143032.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4236901.76 |
| 结算备付金 |
2100337.64 |
| 存出保证金 |
30932.76 |
| 交易性金融资产 |
26503896.15 |
| 股票投资 |
26503896.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
286234.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
200323.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
33358626.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
779200.63 |
| 应付赎回款 |
139496.39 |
| 应付管理人报酬 |
42032.44 |
| 应付托管费 |
7005.41 |
| 应付销售服务费 |
4134.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105105.45 |
| 负债合计 |
1076974.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
34793498.22 |
| 所有者权益合计 |
32281652.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
33358626.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3217778.17 |
| 结算备付金 |
119721.41 |
| 存出保证金 |
48865.25 |
| 交易性金融资产 |
19960564.2 |
| 股票投资 |
19960564.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22006.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23368935.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
68462.49 |
| 应付赎回款 |
113840.43 |
| 应付管理人报酬 |
35575.03 |
| 应付托管费 |
5929.18 |
| 应付销售服务费 |
3573.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
193400.59 |
| 负债合计 |
420781.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29743964.3 |
| 所有者权益合计 |
22948154.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
23368935.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2030741.23 |
| 结算备付金 |
4409121.32 |
| 存出保证金 |
94397.61 |
| 交易性金融资产 |
29742810.57 |
| 股票投资 |
29742810.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2657006.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
196218.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39130295.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
735271.06 |
| 应付管理人报酬 |
85717.48 |
| 应付托管费 |
14286.24 |
| 应付销售服务费 |
3477.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299094.78 |
| 负债合计 |
1137846.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35646089.88 |
| 所有者权益合计 |
37992448.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
39130295.2 |
