| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩优质精选混合A | 1.0297 | 1.11% |
| 大摩优质精选混合C | 1.026 | 1.10% |
| 大摩养老2040混合… | 0.8636 | 0.92% |
| 大摩灵动优选债券A | 0.9514 | 0.38% |
| 大摩灵动优选债券C | 0.9426 | 0.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 28.65 |
| 1.利息收入 | 15172.21 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1232054.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1247197.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20772.94 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20772.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20744.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20744.29 |
| 一、收入： | 5129143.39 |
| 1.利息收入 | 28683.46 |
| 存款利息收入 | 28683.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
296835.66 |
| 股票投资收益 | 135469.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 161366.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4435923.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
367701.12 |
| 减：二、费用 | 323197.28 |
| 1.管理人报酬 | 232774.91 |
| 2.托管费 | 38795.82 |
| 3.销售服务费 | 21860.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 29765.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4805946.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4805946.11 |
| 一、收入： | -2050532.82 |
| 1.利息收入 | 508704.86 |
| 存款利息收入 | 165720.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-777729.85 |
| 股票投资收益 | -1634562.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 421318.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 435514.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2819651.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1038143.59 |
| 减：二、费用 | 1599419.05 |
| 1.管理人报酬 | 1086109.35 |
| 2.托管费 | 181018.23 |
| 3.销售服务费 | 162900.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162080.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3649951.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3649951.87 |
| 一、收入： | 6533347.92 |
| 1.利息收入 | 470000.85 |
| 存款利息收入 | 127016.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3318999.25 |
| 股票投资收益 | 2567153.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 421318.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 330526.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2030253.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
714094.33 |
| 减：二、费用 | 1224386.81 |
| 1.管理人报酬 | 858794.76 |
| 2.托管费 | 143132.45 |
| 3.销售服务费 | 145208.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69940.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5308961.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5308961.11 |
