| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9121 | 1.55% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9148 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5756 | 2.12% |
| 建信现金增利货币B | 0.573 | 2.11% |
| 建信货币B | 0.5678 | 2.09% |
| 建信天添益货币A | 0.5536 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 53775281.94 |
| 1.利息收入 | 51584.08 |
| 存款利息收入 | 18450.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32399560.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 32155580.51 |
| 资产支持证券投资收益 | 243980.39 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21324136.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8477216.27 |
| 1.管理人报酬 | 1961242.64 |
| 2.托管费 | 490310.75 |
| 3.销售服务费 | 1194667.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4397939.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4397939.98 |
| 6.其他费用 | 286217.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45298065.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45298065.67 |
| 一、收入： | 37037681.54 |
| 1.利息收入 | 24248.33 |
| 存款利息收入 | 11992.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20003332.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19929266.66 |
| 资产支持证券投资收益 | 74066.11 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17010100.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5450913.02 |
| 1.管理人报酬 | 1104687.18 |
| 2.托管费 | 276171.81 |
| 3.销售服务费 | 711452.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3128592.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3128592.16 |
| 6.其他费用 | 146246.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31586768.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31586768.52 |
| 一、收入： | 84198145.98 |
| 1.利息收入 | 3468366.94 |
| 存款利息收入 | 208210.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98102293.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 97672693.83 |
| 资产支持证券投资收益 | 429599.42 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17372514.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17858127.26 |
| 1.管理人报酬 | 5850076.21 |
| 2.托管费 | 1462518.98 |
| 3.销售服务费 | 4291335.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5771819.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5771819.54 |
| 6.其他费用 | 173063.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66340018.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66340018.72 |
| 一、收入： | 47920497.52 |
| 1.利息收入 | 3198190.65 |
| 存款利息收入 | 168385.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35091151.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34954014.4 |
| 资产支持证券投资收益 | 137136.93 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9631155.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6489912.16 |
| 1.管理人报酬 | 2758512.0 |
| 2.托管费 | 689627.94 |
| 3.销售服务费 | 1954861.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 907558.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 907558.89 |
| 6.其他费用 | 73048.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41430585.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41430585.36 |
