建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
13818786.56元 |
本期利润 |
28038866.24元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0495元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.75% |
本期基金份额净值增长率 |
4.49% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
21740075.16元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0531元 |
期末基金资产净值 |
435377659.62元 |
期末基金份额净值 |
1.063元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
8790771.89元 |
本期利润 |
20415069.5元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.88% |
本期基金份额净值增长率 |
2.82% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
21413253.4元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0424元 |
期末基金资产净值 |
528331292.48元 |
期末基金份额净值 |
1.046元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
4.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
60413492.7元 |
本期利润 |
47203811.36元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.021元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.07% |
本期基金份额净值增长率 |
1.73% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
20464791.57元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0173元 |
期末基金资产净值 |
1202785765.81元 |
期末基金份额净值 |
1.0173元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.73% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
21601814.36元 |
本期利润 |
28199321.44元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0127元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.26% |
本期基金份额净值增长率 |
1.45% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
52115822.0元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0112元 |
期末基金资产净值 |
4731536012.43元 |
期末基金份额净值 |
1.0145元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.45% |