华商竞争力优选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
304064.06 |
| 存出保证金 |
27751.83 |
| 交易性金融资产 |
79076165.7 |
| 股票投资 |
79076165.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
486.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93691673.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1262999.26 |
| 应付赎回款 |
30190.52 |
| 应付管理人报酬 |
93835.53 |
| 应付托管费 |
15639.24 |
| 应付销售服务费 |
1925.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
329127.32 |
| 负债合计 |
1733716.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
116791404.87 |
| 所有者权益合计 |
91957956.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
93691673.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15066095.3 |
| 结算备付金 |
714873.52 |
| 存出保证金 |
66969.58 |
| 交易性金融资产 |
97497466.7 |
| 股票投资 |
97497466.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3367754.49 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5982.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
116719142.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
91611.7 |
| 应付管理人报酬 |
144086.18 |
| 应付托管费 |
24014.35 |
| 应付销售服务费 |
2315.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
613960.01 |
| 负债合计 |
875987.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125162458.3 |
| 所有者权益合计 |
115843154.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
116719142.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17829677.82 |
| 结算备付金 |
1336952.41 |
| 存出保证金 |
123906.34 |
| 交易性金融资产 |
131834617.96 |
| 股票投资 |
131834617.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1202717.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18659.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
152346531.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3161363.12 |
| 应付赎回款 |
162720.92 |
| 应付管理人报酬 |
189967.81 |
| 应付托管费 |
31661.28 |
| 应付销售服务费 |
3658.37 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
800009.09 |
| 负债合计 |
4349380.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151464983.51 |
| 所有者权益合计 |
147997151.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
152346531.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55951432.19 |
| 结算备付金 |
11120601.47 |
| 存出保证金 |
289141.38 |
| 交易性金融资产 |
291790152.18 |
| 股票投资 |
291790152.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4210732.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
517869.53 |
| 应收申购款 |
123951.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
364003880.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.14 |
| 应付赎回款 |
12787467.79 |
| 应付管理人报酬 |
466675.94 |
| 应付托管费 |
77779.34 |
| 应付销售服务费 |
10286.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1254632.69 |
| 负债合计 |
14596844.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
331926841.96 |
| 所有者权益合计 |
349407036.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
364003880.84 |
