| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.5493 | 2.06% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5452 | 2.00% |
| 华夏惠利货币B | 0.5313 | 1.98% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5296 | 1.97% |
| 华夏货币B | 0.5273 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 615388.74 |
| 存出保证金 | 304026.26 |
| 交易性金融资产 | 390669462.86 |
| 股票投资 | 390669462.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 469235250.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 57307900.42 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 378496.51 |
| 应付托管费 | 63082.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 990655.88 |
| 负债合计 | 58740135.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 391382915.81 |
| 所有者权益合计 | 410495114.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 469235250.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 87120869.0 |
| 结算备付金 | 942592.97 |
| 存出保证金 | 224972.15 |
| 交易性金融资产 | 317624908.97 |
| 股票投资 | 317624908.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5872336.7 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 411785679.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.06 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 482135.96 |
| 应付托管费 | 80356.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 444344.47 |
| 负债合计 | 1006836.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 494853366.57 |
| 所有者权益合计 | 410778843.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 411785679.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32740944.79 |
| 结算备付金 | 603309.05 |
| 存出保证金 | 155673.83 |
| 交易性金融资产 | 297709025.34 |
| 股票投资 | 297709025.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 331208953.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2769639.38 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 426826.92 |
| 应付托管费 | 71137.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 602496.71 |
| 负债合计 | 3870100.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 494853366.57 |
| 所有者权益合计 | 327338852.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 331208953.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 127863231.12 |
| 结算备付金 | 7120712.46 |
| 存出保证金 | 458504.56 |
| 交易性金融资产 | 282503862.22 |
| 股票投资 | 282503862.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 417946310.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1339502.46 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 502434.92 |
| 应付托管费 | 83739.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 609497.16 |
| 负债合计 | 2535173.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 494853366.57 |
| 所有者权益合计 | 415411136.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 417946310.36 |
