名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证港股通内地金… | 1.0931 | 4.87% |
华夏中证港股通央企红… | 1.1152 | 4.62% |
华夏中证港股通内地金… | 1.1724 | 4.57% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.7016 | 2.20% |
华夏沃利货币B | 0.542 | 2.02% |
华夏惠利货币B | 0.5296 | 2.01% |
华夏现金宝货币B | 0.5481 | 2.01% |
华夏沃利货币C | 0.5366 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -12.71% | -0.30% | 0.39% | 4.05% | 15.17% | 15.19% | 20.00% | -- |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[混合型] | 0.80% | 1.87% | 4.96% | 11.74% | -2.23% | -10.96% | -10.85% | -24.72% |
同类排名[混合型] |
3877|4180 | 3804|4357 | 4088|4329 | 3932|4254 | 194|4055 | 34|3762 | 64|2997 | -- |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 0.9155 | 0.9155 | -0.92% | |
2024-05-09 | 0.924 | 0.924 | 0.46% | |
2024-05-08 | 0.9198 | 0.9198 | -0.42% | |
2024-05-07 | 0.9237 | 0.9237 | -0.29% | |
2024-05-06 | 0.9264 | 0.9264 | 0.88% |
截至2024-03-31 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式期末总份额为3.91亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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430418 | 苏轴股份 | 102.00 | 2163.06 | 5.90% |
430047 | 诺思兰德 | 132.00 | 2136.69 | 5.83% |
834033 | 康普化学 | 58.00 | 2117.73 | 5.78% |
833394 | 民士达 | 142.00 | 2076.38 | 5.67% |
833429 | 康比特 | 187.00 | 2038.81 | 5.56% |
837242 | 建邦科技 | 123.00 | 2026.15 | 5.53% |
832978 | 开特股份 | 193.00 | 2023.85 | 5.52% |
01810 | 小米集团-W | 147.00 | 2002.59 | 5.46% |
836208 | 青矩技术 | 51.00 | 1997.01 | 5.45% |
835438 | 戈碧迦 | 68.00 | 1940.08 | 5.29% |