| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
| 景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
| 景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证金融科技主题… | 0.6256 | 3.97% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.3604 | 3.65% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.5715 | 3.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏货币B | 0.9677 | 1.96% |
| 华夏惠利货币B | 0.4873 | 1.96% |
| 华夏惠利货币D | 0.4818 | 1.94% |
| 华夏现金宝货币B | 0.9681 | 1.94% |
| 华夏收益宝货币B | 0.6361 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.37% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -27.75% | 1.12% | -4.34% | -13.06% | -19.16% | -7.01% | 1.73% | -- |
| 沪深300 | -5.62% | 0.74% | -4.79% | -9.86% | -11.31% | -14.26% | -18.63% | -33.72% |
| 同类平均[混合型] | -13.16% | 0.60% | -3.21% | -11.04% | -12.09% | -17.01% | -27.21% | -40.21% |
| 同类排名[混合型] |
3817|4106 | 1277|4414 | 3052|4413 | 3102|4360 | 3555|4216 | 468|3918 | 80|3244 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
 中下 |
中下 |
落后 |
 领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-19 | 0.7578 | 0.7578 | 1.41% | |
| 2024-09-18 | 0.7473 | 0.7473 | -0.64% | |
| 2024-09-13 | 0.7521 | 0.7521 | 0.36% | |
| 2024-09-12 | 0.7494 | 0.7494 | -0.72% | |
| 2024-09-11 | 0.7548 | 0.7548 | 0.08% |
截至2024-06-30 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式期末总份额为3.91亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 839493 | 并行科技 | 50.00 | 2116.01 | 6.54% |
| 832978 | 开特股份 | 218.00 | 2077.14 | 6.42% |
| 833429 | 康比特 | 205.00 | 2052.30 | 6.34% |
| 835179 | 凯德石英 | 123.00 | 2022.84 | 6.25% |
| 833394 | 民士达 | 142.00 | 1993.78 | 6.16% |
| 832982 | 锦波生物 | 13.00 | 1991.16 | 6.15% |
| 430418 | 苏轴股份 | 148.00 | 1966.97 | 6.08% |
| 836208 | 青矩技术 | 51.00 | 1712.09 | 5.29% |
| 837242 | 建邦科技 | 131.00 | 1644.11 | 5.08% |
| 430047 | 诺思兰德 | 109.00 | 1500.09 | 4.63% |
