| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
| 西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
| 西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
| 融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
| 西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
| 西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
| 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
| 融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏惠利货币B | 0.856 | 1.96% |
| 华夏惠利货币D | 0.8506 | 1.94% |
| 华夏快线货币B | 0.4913 | 1.81% |
| 华夏沃利货币B | 0.4903 | 1.80% |
| 华夏沃利货币C | 0.4848 | 1.78% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -28.75% | -0.99% | -6.37% | -13.46% | -21.18% | -8.30% | 0.32% | -- |
| 沪深300 | -6.36% | -0.47% | -5.54% | -10.33% | -12.00% | -14.93% | -19.27% | -34.70% |
| 同类平均[混合型] | -13.71% | -0.46% | -3.72% | -11.99% | -13.26% | -17.93% | -28.07% | -40.60% |
| 同类排名[混合型] |
3842|4106 | 2929|4410 | 3729|4412 | 2838|4360 | 3678|4205 | 520|3907 | 85|3241 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
 领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-09-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-09-18 | 0.7473 | 0.7473 | -0.64% | |
| 2024-09-13 | 0.7521 | 0.7521 | 0.36% | |
| 2024-09-12 | 0.7494 | 0.7494 | -0.72% | |
| 2024-09-11 | 0.7548 | 0.7548 | 0.08% | |
| 2024-09-10 | 0.7542 | 0.7542 | 0.17% |
截至2024-06-30 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式期末总份额为3.91亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 839493 | 并行科技 | 50.00 | 2116.01 | 6.54% |
| 832978 | 开特股份 | 218.00 | 2077.14 | 6.42% |
| 833429 | 康比特 | 205.00 | 2052.30 | 6.34% |
| 835179 | 凯德石英 | 123.00 | 2022.84 | 6.25% |
| 833394 | 民士达 | 142.00 | 1993.78 | 6.16% |
| 832982 | 锦波生物 | 13.00 | 1991.16 | 6.15% |
| 430418 | 苏轴股份 | 148.00 | 1966.97 | 6.08% |
| 836208 | 青矩技术 | 51.00 | 1712.09 | 5.29% |
| 837242 | 建邦科技 | 131.00 | 1644.11 | 5.08% |
| 430047 | 诺思兰德 | 109.00 | 1500.09 | 4.63% |
