南方晨利一年定开债券发起资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1118911162.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1118911162.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1119490106.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
90034411.28 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
260957.15 |
应付托管费 |
86985.69 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
204400.3 |
负债合计 |
90586754.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
1010110111.79 |
所有者权益合计 |
1028903351.81 |
负债和所有者权益合计 |
1119490106.23 |
资产: |
银行存款 |
487224.59 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1390453851.19 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1390453851.19 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1390941075.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
298569791.19 |
应付证券清算款 |
50194630.98 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
256352.12 |
应付托管费 |
85450.72 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
115315.18 |
负债合计 |
349221540.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
1010110111.79 |
所有者权益合计 |
1041719535.59 |
负债和所有者权益合计 |
1390941075.78 |
资产: |
银行存款 |
636571.33 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1271820878.33 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1271820878.33 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1272457449.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
253239014.33 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
258421.66 |
应付托管费 |
86140.54 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
87857.93 |
负债合计 |
253671434.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
1010110111.79 |
所有者权益合计 |
1018786015.2 |
负债和所有者权益合计 |
1272457449.66 |