名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
摩根恒生科技ETF(… | 0.7381 | 4.53% |
摩根恒生科技ETF发… | 0.8922 | 4.45% |
摩根恒生科技ETF发… | 0.8909 | 4.44% |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.465 | 2.97% |
摩根天添盈货币C | 0.3994 | 2.75% |
摩根天添盈货币A | 0.3994 | 2.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 172949.61 |
存出保证金 | 108.17 |
交易性金融资产 | 271249143.55 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 271249143.55 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4807583.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 281594249.38 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 40266631.8 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 5015925.89 |
应付管理人报酬 | 42509.15 |
应付托管费 | 10627.28 |
应付销售服务费 | 26277.24 |
应付税费 | 15862.34 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 60935.81 |
负债合计 | 45438769.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 223836636.31 |
所有者权益合计 | 236155479.87 |
负债和所有者权益合计 | 281594249.38 |
资产: | |
银行存款 | 275096.4 |
结算备付金 | 98696.84 |
存出保证金 | 167.75 |
交易性金融资产 | 125438670.38 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 125438670.38 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 2758675.09 |
应收证券清算款 | 891987.37 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 45457.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 129508751.75 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 14003425.8 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 910345.89 |
应付管理人报酬 | 19987.72 |
应付托管费 | 4996.94 |
应付销售服务费 | 5495.28 |
应付税费 | 6059.42 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 71153.84 |
负债合计 | 15021464.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 109907898.39 |
所有者权益合计 | 114487286.86 |
负债和所有者权益合计 | 129508751.75 |
资产: | |
银行存款 | 4584975.45 |
结算备付金 | 150310.47 |
存出保证金 | 19.96 |
交易性金融资产 | 149614866.22 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 149614866.22 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 310000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4214321.72 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 158874493.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -937.58 |
应付证券清算款 | 3711875.18 |
应付赎回款 | 612671.21 |
应付管理人报酬 | 23032.49 |
应付托管费 | 5758.14 |
应付销售服务费 | 8370.94 |
应付税费 | 12615.15 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 49212.78 |
负债合计 | 4422598.31 |
所有者权益: | |
实收基金 | 150528799.05 |
所有者权益合计 | 154451895.51 |
负债和所有者权益合计 | 158874493.82 |
资产: | |
银行存款 | 3225900.18 |
结算备付金 | 397541.99 |
存出保证金 | 855.15 |
交易性金融资产 | 162140942.34 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 162140942.34 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3728270.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 169493510.24 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 1990000.0 |
应付证券清算款 | 390329.64 |
应付赎回款 | 2584402.73 |
应付管理人报酬 | 27061.93 |
应付托管费 | 6765.49 |
应付销售服务费 | 10106.31 |
应付税费 | 12286.45 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 25344.82 |
负债合计 | 5046297.37 |
所有者权益: | |
实收基金 | 161596919.06 |
所有者权益合计 | 164447212.87 |
负债和所有者权益合计 | 169493510.24 |