鹏华双季享180天持有期债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
297490626.15 |
| 存出保证金 |
31688.75 |
| 交易性金融资产 |
10856420816.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10856420816.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6688418.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11163658415.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1163985831.25 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22413120.94 |
| 应付管理人报酬 |
1766293.02 |
| 应付托管费 |
441573.26 |
| 应付销售服务费 |
24899.9 |
| 应付税费 |
443201.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
398612.39 |
| 负债合计 |
1189473531.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9347360606.82 |
| 所有者权益合计 |
9974184883.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
11163658415.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9991782.84 |
| 结算备付金 |
79125054.58 |
| 存出保证金 |
46507.42 |
| 交易性金融资产 |
10240279661.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10240279661.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44758795.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10374201802.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
590355602.59 |
| 应付证券清算款 |
30155207.19 |
| 应付赎回款 |
1949245.62 |
| 应付管理人报酬 |
1473237.42 |
| 应付托管费 |
368309.36 |
| 应付销售服务费 |
18886.82 |
| 应付税费 |
469754.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250126.25 |
| 负债合计 |
625040370.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9253289748.19 |
| 所有者权益合计 |
9749161431.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
10374201802.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7288541.91 |
| 结算备付金 |
1758027.13 |
| 存出保证金 |
20599.05 |
| 交易性金融资产 |
774483629.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
774483629.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10201728.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16738591.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
810491117.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
156956628.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
175761.4 |
| 应付管理人报酬 |
93965.0 |
| 应付托管费 |
23491.25 |
| 应付销售服务费 |
13664.69 |
| 应付税费 |
21481.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140458.33 |
| 负债合计 |
157425450.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
633959043.59 |
| 所有者权益合计 |
653065666.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
810491117.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2913039.68 |
| 结算备付金 |
23553597.84 |
| 存出保证金 |
46135.15 |
| 交易性金融资产 |
830554348.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
830554348.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
696358.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
857763480.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
144500000.0 |
| 应付证券清算款 |
521908.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
116039.32 |
| 应付托管费 |
29009.82 |
| 应付销售服务费 |
56113.58 |
| 应付税费 |
74436.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
31695.36 |
| 负债合计 |
145329203.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
706296748.64 |
| 所有者权益合计 |
712434276.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
857763480.14 |
