名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
格林泓泰三个月定开债… | 1.0196 | 0.10% |
格林泓泰三个月定开债… | 1.0242 | 0.09% |
格林泓安63个月定开… | 1.0331 | 0.04% |
格林中短债C | 1.0975 | 0.02% |
格林泓远纯债C | 1.0191 | 0.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
格林货币B | 0.8963 | 1.90% |
格林货币A | 0.8311 | 1.66% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -762218.18 |
1.利息收入 | 5087.89 |
存款利息收入 | 4365.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
440575.58 |
股票投资收益 | 358151.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 82424.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1210653.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2771.68 |
减:二、费用 | 193669.02 |
1.管理人报酬 | 119430.21 |
2.托管费 | 19905.04 |
3.销售服务费 | 34318.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 20015.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-955887.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-955887.2 |
一、收入: | -534107.91 |
1.利息收入 | 3693.74 |
存款利息收入 | 2971.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
313010.12 |
股票投资收益 | 255334.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 57676.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-852908.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2096.8 |
减:二、费用 | 101863.06 |
1.管理人报酬 | 58858.04 |
2.托管费 | 9809.64 |
3.销售服务费 | 15824.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 17371.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-635970.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-635970.97 |
一、收入: | 1483212.75 |
1.利息收入 | 709272.42 |
存款利息收入 | 587852.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
461386.0 |
股票投资收益 | 437461.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 23924.28 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
308844.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3710.25 |
减:二、费用 | 884281.64 |
1.管理人报酬 | 552752.04 |
2.托管费 | 92125.33 |
3.销售服务费 | 181498.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 57905.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
598931.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
598931.11 |
一、收入: | 1249623.09 |
1.利息收入 | 658515.64 |
存款利息收入 | 557081.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
198329.17 |
股票投资收益 | 183847.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14482.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
390714.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2064.06 |
减:二、费用 | 699741.51 |
1.管理人报酬 | 455907.37 |
2.托管费 | 75984.53 |
3.销售服务费 | 150876.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 16973.25 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
549881.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
549881.58 |