| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康福泽积极养老目标… | 0.9147 | 0.86% |
| 泰康科技创新一年定开… | 0.8511 | 0.84% |
| 泰康福泽积极养老目标… | 0.756 | 0.84% |
| 泰康福泰平衡养老目标… | 0.872 | 0.68% |
| 泰康福泰平衡养老目标… | 0.9566 | 0.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.5068 | 2.09% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5068 | 2.09% |
| 泰康薪意保货币B | 0.7844 | 1.92% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4406 | 1.85% |
| 泰康薪意保货币E | 0.7184 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5842312.35 |
| 1.利息收入 | 29841.2 |
| 存款利息收入 | 1626.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6088274.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6088274.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-275803.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2490091.09 |
| 1.管理人报酬 | 539278.35 |
| 2.托管费 | 109262.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1773949.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1773949.17 |
| 6.其他费用 | 67424.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3352221.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3352221.26 |
| 一、收入： | 155779.52 |
| 1.利息收入 | 7470.35 |
| 存款利息收入 | 639.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
128405.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 128405.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19903.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 38010.06 |
| 1.管理人报酬 | 14966.49 |
| 2.托管费 | 4988.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 132.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 132.72 |
| 6.其他费用 | 17922.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117769.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117769.46 |
| 一、收入： | 53309.89 |
| 1.利息收入 | 5394.22 |
| 存款利息收入 | 2432.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112686.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 112686.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-64770.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 39502.73 |
| 1.管理人报酬 | 12510.42 |
| 2.托管费 | 4170.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20882.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20882.13 |
| 6.其他费用 | 1940.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13807.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13807.16 |
