东方欣冉九个月持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
175074.16 |
| 存出保证金 |
16422.14 |
| 交易性金融资产 |
97660654.54 |
| 股票投资 |
28266518.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69394136.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
895558.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108573353.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
298893.07 |
| 应付管理人报酬 |
55987.02 |
| 应付托管费 |
13996.75 |
| 应付销售服务费 |
16831.4 |
| 应付税费 |
4360.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269090.77 |
| 负债合计 |
659159.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112629000.47 |
| 所有者权益合计 |
107914193.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
108573353.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
133735.18 |
| 结算备付金 |
394607.3 |
| 存出保证金 |
47425.65 |
| 交易性金融资产 |
135718800.98 |
| 股票投资 |
36587574.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99131226.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000849.79 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
190.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
144295608.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
135510.09 |
| 应付管理人报酬 |
73535.42 |
| 应付托管费 |
18383.84 |
| 应付销售服务费 |
22697.77 |
| 应付税费 |
9634.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195936.16 |
| 负债合计 |
455697.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147845317.52 |
| 所有者权益合计 |
143839910.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
144295608.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2045319.05 |
| 结算备付金 |
167681.47 |
| 存出保证金 |
63792.73 |
| 交易性金融资产 |
207208921.46 |
| 股票投资 |
51133022.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
156075899.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10001656.54 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
219487371.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
111885.86 |
| 应付托管费 |
27971.47 |
| 应付销售服务费 |
36028.04 |
| 应付税费 |
6896.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219607.56 |
| 负债合计 |
402389.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
223146108.0 |
| 所有者权益合计 |
219084981.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
219487371.25 |
