名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
建信优享进取养老目标… | 0.9121 | 1.55% |
建信优享进取养老目标… | 0.9148 | 1.55% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.5756 | 2.12% |
建信现金增利货币B | 0.573 | 2.11% |
建信货币B | 0.5678 | 2.09% |
建信天添益货币A | 0.5536 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2457674.28 |
1.利息收入 | 3396.32 |
存款利息收入 | 2320.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2932522.2 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -3370984.83 |
债券投资收益 | 60897.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 377564.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
454254.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17197.14 |
减:二、费用 | 613003.38 |
1.管理人报酬 | 399108.08 |
2.托管费 | 85348.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 126636.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3070677.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3070677.66 |
一、收入: | 421955.53 |
1.利息收入 | 1466.68 |
存款利息收入 | 1466.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-354599.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -548342.44 |
债券投资收益 | 28473.64 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 165269.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
767662.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7426.22 |
减:二、费用 | 316961.43 |
1.管理人报酬 | 206369.09 |
2.托管费 | 43332.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 65903.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
104994.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
104994.1 |
一、收入: | -2248918.87 |
1.利息收入 | 22347.03 |
存款利息收入 | 22347.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1650191.03 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -2603283.39 |
债券投资收益 | 47719.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 905373.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-631249.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10174.31 |
减:二、费用 | 414508.02 |
1.管理人报酬 | 298369.69 |
2.托管费 | 62438.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 53700.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2663426.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2663426.89 |
一、收入: | 1262031.57 |
1.利息收入 | 15810.82 |
存款利息收入 | 15810.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
508188.91 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -33866.29 |
债券投资收益 | 10511.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 531543.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
734396.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3635.25 |
减:二、费用 | 123982.63 |
1.管理人报酬 | 89193.33 |
2.托管费 | 18776.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 16013.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1138048.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1138048.94 |