| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9121 | 1.55% |
| 建信优享进取养老目标… | 0.9148 | 1.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5756 | 2.12% |
| 建信现金增利货币B | 0.573 | 2.11% |
| 建信货币B | 0.5678 | 2.09% |
| 建信天添益货币A | 0.5536 | 2.04% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 55580.36 |
| 存出保证金 | 5169.05 |
| 交易性金融资产 | 54300610.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 51038437.27 |
| 债券投资 | 3262172.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 138.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1935.07 |
| 资产总计 | 54898283.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 390042.9 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 31682.25 |
| 应付托管费 | 6903.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120000.0 |
| 负债合计 | 548628.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60090598.23 |
| 所有者权益合计 | 54349655.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 54898283.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 232828.6 |
| 结算备付金 | 6399.76 |
| 存出保证金 | 2343.0 |
| 交易性金融资产 | 57362456.01 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 54126947.41 |
| 债券投资 | 3235508.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 34.57 |
| 应收申购款 | 128.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1364.16 |
| 资产总计 | 57605555.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 33334.51 |
| 应付托管费 | 7092.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2265.37 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99507.37 |
| 负债合计 | 142199.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 60023904.13 |
| 所有者权益合计 | 57463355.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 57605555.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2684582.58 |
| 结算备付金 | 39235.3 |
| 存出保证金 | 5144.11 |
| 交易性金融资产 | 54436269.54 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 51078883.0 |
| 债券投资 | 3357386.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 166795.56 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 118.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1027.02 |
| 资产总计 | 57333173.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 34496.19 |
| 应付托管费 | 7190.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 44500.0 |
| 负债合计 | 86186.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59910117.5 |
| 所有者权益合计 | 57246986.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 57333173.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5578995.35 |
| 结算备付金 | 22494.6 |
| 存出保证金 | 452.13 |
| 交易性金融资产 | 55471382.98 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 52145272.76 |
| 债券投资 | 3326110.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 145.66 |
| 应收申购款 | 1108.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1559.85 |
| 资产总计 | 61076139.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 34565.74 |
| 应付托管费 | 7447.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 14801.02 |
| 负债合计 | 56814.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 59880756.68 |
| 所有者权益合计 | 61019324.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 61076139.37 |
