中银民利一年持有期债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
26538660.16 |
| 存出保证金 |
29368.98 |
| 交易性金融资产 |
414922803.41 |
| 股票投资 |
43996860.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
370925943.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
995511.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9992.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
443385126.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
107053575.34 |
| 应付证券清算款 |
4606.7 |
| 应付赎回款 |
1756460.44 |
| 应付管理人报酬 |
207363.2 |
| 应付托管费 |
44434.97 |
| 应付销售服务费 |
3723.04 |
| 应付税费 |
9110.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191457.25 |
| 负债合计 |
109270731.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
329848882.7 |
| 所有者权益合计 |
334114395.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
443385126.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1546172.61 |
| 结算备付金 |
7795130.6 |
| 存出保证金 |
77129.65 |
| 交易性金融资产 |
754205392.29 |
| 股票投资 |
50482693.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
703722699.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3904670.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
477448.8 |
| 应收申购款 |
340.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
768006284.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
184947572.61 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1166515.46 |
| 应付管理人报酬 |
354521.45 |
| 应付托管费 |
75968.89 |
| 应付销售服务费 |
8321.82 |
| 应付税费 |
11920.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
343189.68 |
| 负债合计 |
186908009.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
570751084.88 |
| 所有者权益合计 |
581098274.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
768006284.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2554069.37 |
| 结算备付金 |
14576401.21 |
| 存出保证金 |
60567.81 |
| 交易性金融资产 |
1695219403.22 |
| 股票投资 |
193398625.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1501820777.57 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1178646.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1713589088.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
327194805.82 |
| 应付证券清算款 |
18.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
822569.62 |
| 应付托管费 |
176264.91 |
| 应付销售服务费 |
21051.64 |
| 应付税费 |
29321.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
279169.38 |
| 负债合计 |
328523201.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1396041788.64 |
| 所有者权益合计 |
1385065886.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1713589088.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2121695.0 |
| 结算备付金 |
26658385.69 |
| 存出保证金 |
169359.14 |
| 交易性金融资产 |
1658703594.62 |
| 股票投资 |
232993049.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1425710545.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
470449.16 |
| 应收申购款 |
69960.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1716193443.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
300061828.77 |
| 应付证券清算款 |
4878339.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
802439.96 |
| 应付托管费 |
171951.42 |
| 应付销售服务费 |
20821.67 |
| 应付税费 |
46286.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274636.7 |
| 负债合计 |
306256304.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1375508166.13 |
| 所有者权益合计 |
1409937139.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
1716193443.64 |
