创金合信兴选产业趋势混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
9025.67 |
存出保证金 |
7434899.65 |
交易性金融资产 |
129946060.8 |
股票投资 |
129946060.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5822.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
142828274.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
123604.73 |
应付管理人报酬 |
142435.01 |
应付托管费 |
23739.16 |
应付销售服务费 |
23309.0 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170000.0 |
负债合计 |
483087.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
177511303.44 |
所有者权益合计 |
142345186.6 |
负债和所有者权益合计 |
142828274.5 |
资产: |
银行存款 |
9165129.13 |
结算备付金 |
5022716.52 |
存出保证金 |
55634298.39 |
交易性金融资产 |
150584527.22 |
股票投资 |
150584527.22 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2117405.13 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
152482.66 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
222676559.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
273019.22 |
应付托管费 |
36402.57 |
应付销售服务费 |
37682.22 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
85999.14 |
负债合计 |
433103.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
233055659.83 |
所有者权益合计 |
222243455.9 |
负债和所有者权益合计 |
222676559.05 |
资产: |
银行存款 |
22605057.13 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
88146028.9 |
交易性金融资产 |
112667559.66 |
股票投资 |
112667559.66 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
223418645.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
287051.99 |
应付托管费 |
38273.59 |
应付销售服务费 |
39676.81 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
105000.0 |
负债合计 |
470002.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
233055659.83 |
所有者权益合计 |
222948643.3 |
负债和所有者权益合计 |
223418645.69 |