| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康福泽积极养老目标… | 0.9147 | 0.86% |
| 泰康科技创新一年定开… | 0.8511 | 0.84% |
| 泰康福泽积极养老目标… | 0.756 | 0.84% |
| 泰康福泰平衡养老目标… | 0.872 | 0.68% |
| 泰康福泰平衡养老目标… | 0.9566 | 0.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.5068 | 2.09% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5068 | 2.09% |
| 泰康薪意保货币B | 0.7844 | 1.92% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4406 | 1.85% |
| 泰康薪意保货币E | 0.7184 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -946392.11元 |
| 本期利润 | -1725440.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5614418.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3346元 |
| 期末基金资产净值 | 11166430.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6654元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14703.63元 |
| 本期利润 | 1301088.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0761元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3744745.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2189元 |
| 期末基金资产净值 | 14417417.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8426元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3608023.92元 |
| 本期利润 | -4112335.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2483元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3962179.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2344元 |
| 期末基金资产净值 | 12944654.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7656元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1697459.5元 |
| 本期利润 | -1655356.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1749569.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1046元 |
| 期末基金资产净值 | 15256364.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9118元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.82% |
