西部利得CES芯片指数增强C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
19590407.99 |
| 交易性金融资产 |
684934804.24 |
| 股票投资 |
684934804.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1193670.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
746635416.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2863686.35 |
| 应付管理人报酬 |
757806.98 |
| 应付托管费 |
126301.17 |
| 应付销售服务费 |
142427.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163049.92 |
| 负债合计 |
4053271.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1173791372.21 |
| 所有者权益合计 |
742582144.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
746635416.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41887855.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
12349343.13 |
| 交易性金融资产 |
673273887.34 |
| 股票投资 |
673273887.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1926423.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
729437509.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1901596.13 |
| 应付管理人报酬 |
692834.17 |
| 应付托管费 |
115472.36 |
| 应付销售服务费 |
112794.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142528.54 |
| 负债合计 |
2965225.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1042446416.45 |
| 所有者权益合计 |
726472283.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
729437509.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29334394.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5148150.49 |
| 交易性金融资产 |
482846992.95 |
| 股票投资 |
482846992.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
293768.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
517623306.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2790185.65 |
| 应付管理人报酬 |
548651.59 |
| 应付托管费 |
91441.95 |
| 应付销售服务费 |
89606.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75714.13 |
| 负债合计 |
3595600.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
846972356.14 |
| 所有者权益合计 |
514027706.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
517623306.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20458710.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
13089830.17 |
| 交易性金融资产 |
565329397.34 |
| 股票投资 |
565329397.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2310617.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
49197.8 |
| 资产总计 |
601237752.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1503959.12 |
| 应付管理人报酬 |
549542.94 |
| 应付托管费 |
91590.49 |
| 应付销售服务费 |
84606.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38480.9 |
| 负债合计 |
2268180.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
770180007.31 |
| 所有者权益合计 |
598969572.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
601237752.45 |
