博时恒鑫稳健一年持有期混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
27478851.45 |
| 存出保证金 |
558410.81 |
| 交易性金融资产 |
1059258549.48 |
| 股票投资 |
219258884.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
839999664.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4857595.69 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1122270739.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
295964398.93 |
| 应付证券清算款 |
3.32 |
| 应付赎回款 |
4968872.17 |
| 应付管理人报酬 |
571118.66 |
| 应付托管费 |
107084.76 |
| 应付销售服务费 |
3025.15 |
| 应付税费 |
46982.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
381735.66 |
| 负债合计 |
302043221.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
830422519.2 |
| 所有者权益合计 |
820227518.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1122270739.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15523089.86 |
| 结算备付金 |
9749423.56 |
| 存出保证金 |
1408981.16 |
| 交易性金融资产 |
1387759760.6 |
| 股票投资 |
269464809.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1118294950.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2986253.15 |
| 应收证券清算款 |
28649760.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
610868.33 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1446688137.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
309905269.55 |
| 应付证券清算款 |
28486752.28 |
| 应付赎回款 |
1771541.91 |
| 应付管理人报酬 |
830767.03 |
| 应付托管费 |
155768.79 |
| 应付销售服务费 |
4132.12 |
| 应付税费 |
60649.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1226224.72 |
| 负债合计 |
342441105.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1097801468.5 |
| 所有者权益合计 |
1104247031.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
1446688137.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3332325.4 |
| 结算备付金 |
34968911.08 |
| 存出保证金 |
1707487.53 |
| 交易性金融资产 |
2897072260.27 |
| 股票投资 |
284694926.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2612377334.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
270523917.56 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3207604911.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
47835.1 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2178720.59 |
| 应付托管费 |
408510.1 |
| 应付销售服务费 |
14820.99 |
| 应付税费 |
133351.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2434799.05 |
| 负债合计 |
5218037.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3251680021.26 |
| 所有者权益合计 |
3202386874.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
3207604911.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6681553.57 |
| 结算备付金 |
17646746.77 |
| 存出保证金 |
779136.81 |
| 交易性金融资产 |
3634665457.3 |
| 股票投资 |
464741725.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3169923732.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35300000.0 |
| 应收证券清算款 |
37542545.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
992.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3732616432.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
430000000.0 |
| 应付证券清算款 |
41105336.19 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2135864.11 |
| 应付托管费 |
400474.51 |
| 应付销售服务费 |
14558.46 |
| 应付税费 |
157984.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1261959.93 |
| 负债合计 |
475076177.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3251650844.11 |
| 所有者权益合计 |
3257540254.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
3732616432.12 |
