博时恒鑫稳健一年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
234727.13元 |
| 本期利润 |
498037.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-180199.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0198元 |
| 期末基金资产净值 |
8906180.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9802元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
258940.11元 |
| 本期利润 |
691875.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0305元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1948.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0002元 |
| 期末基金资产净值 |
11350531.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0002元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-584221.16元 |
| 本期利润 |
-833399.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-833399.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0188元 |
| 期末基金资产净值 |
43561636.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9812元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-173598.2元 |
| 本期利润 |
5474.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0001元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-173598.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
44400500.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.01% |
