中银新动力股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1742435.06 |
| 存出保证金 |
348314.43 |
| 交易性金融资产 |
595718927.1 |
| 股票投资 |
554941765.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40777161.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56000.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
628035437.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
225246.82 |
| 应付管理人报酬 |
639855.08 |
| 应付托管费 |
106642.52 |
| 应付销售服务费 |
2338.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1151616.01 |
| 负债合计 |
2125698.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
751101602.32 |
| 所有者权益合计 |
625909738.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
628035437.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15403709.84 |
| 结算备付金 |
2288869.3 |
| 存出保证金 |
245344.89 |
| 交易性金融资产 |
734833127.53 |
| 股票投资 |
684278305.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50554821.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63474.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
752834525.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9879904.93 |
| 应付赎回款 |
39605.54 |
| 应付管理人报酬 |
919888.54 |
| 应付托管费 |
153314.77 |
| 应付销售服务费 |
653.17 |
| 应付税费 |
5.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1562965.1 |
| 负债合计 |
12556337.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
758013666.51 |
| 所有者权益合计 |
740278188.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
752834525.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7603971.3 |
| 结算备付金 |
2046896.75 |
| 存出保证金 |
268007.61 |
| 交易性金融资产 |
794357767.31 |
| 股票投资 |
745920638.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48437128.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73836.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51361.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
804401841.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5398603.82 |
| 应付赎回款 |
8248.62 |
| 应付管理人报酬 |
1007559.58 |
| 应付托管费 |
167926.59 |
| 应付销售服务费 |
65.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1019920.11 |
| 负债合计 |
7602324.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
779564323.72 |
| 所有者权益合计 |
796799516.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
804401841.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
66112494.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
150350.27 |
| 交易性金融资产 |
895753174.48 |
| 股票投资 |
844772955.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50980219.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
125728.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
962141748.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30478270.83 |
| 应付赎回款 |
397149.22 |
| 应付管理人报酬 |
1083899.48 |
| 应付托管费 |
180649.92 |
| 应付销售服务费 |
36.91 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
414382.05 |
| 负债合计 |
32554388.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
798699781.54 |
| 所有者权益合计 |
929587359.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
962141748.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24853033.54 |
| 结算备付金 |
419832.33 |
| 存出保证金 |
236315.38 |
| 交易性金融资产 |
1117239200.9 |
| 股票投资 |
1047176200.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
70063000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
69013.52 |
| 应收利息 |
1471679.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
80184.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1144369259.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
365040.06 |
| 应付管理人报酬 |
1498184.49 |
| 应付托管费 |
249697.42 |
| 应付销售服务费 |
0.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179166.04 |
| 负债合计 |
2634432.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
830199148.88 |
| 所有者权益合计 |
1141734827.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1144369259.3 |
