博时成长臻选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
515569.46 |
| 存出保证金 |
62937.17 |
| 交易性金融资产 |
219369851.04 |
| 股票投资 |
219369851.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4299595.66 |
| 应收证券清算款 |
619885.35 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
308.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
260239366.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5.96 |
| 应付赎回款 |
442658.75 |
| 应付管理人报酬 |
262915.43 |
| 应付托管费 |
43819.22 |
| 应付销售服务费 |
7015.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
308846.02 |
| 负债合计 |
1065260.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
291182456.81 |
| 所有者权益合计 |
259174105.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
260239366.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21029812.35 |
| 结算备付金 |
1284740.82 |
| 存出保证金 |
136857.29 |
| 交易性金融资产 |
248337677.94 |
| 股票投资 |
248337677.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6998577.06 |
| 应收证券清算款 |
3992232.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
743880.0 |
| 应收申购款 |
5266.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
282529044.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2875872.33 |
| 应付赎回款 |
27.42 |
| 应付管理人报酬 |
342016.55 |
| 应付托管费 |
57002.77 |
| 应付销售服务费 |
4902.33 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
263148.53 |
| 负债合计 |
3542969.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
305788823.78 |
| 所有者权益合计 |
278986074.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
282529044.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26740961.3 |
| 结算备付金 |
1177040.64 |
| 存出保证金 |
72259.22 |
| 交易性金融资产 |
301045813.55 |
| 股票投资 |
296995754.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4050059.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10127933.49 |
| 应收证券清算款 |
387951.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
603.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
339552563.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22.34 |
| 应付赎回款 |
561688.22 |
| 应付管理人报酬 |
435920.73 |
| 应付托管费 |
72653.48 |
| 应付销售服务费 |
6271.86 |
| 应付税费 |
2.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110297.82 |
| 负债合计 |
1186856.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
356901978.02 |
| 所有者权益合计 |
338365707.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
339552563.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18632373.13 |
| 结算备付金 |
16617315.0 |
| 存出保证金 |
164528.23 |
| 交易性金融资产 |
397019860.19 |
| 股票投资 |
393239539.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3780320.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
26255514.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
324473.01 |
| 应收申购款 |
64265.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
459078330.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13.5 |
| 应付赎回款 |
30346785.77 |
| 应付管理人报酬 |
592263.34 |
| 应付托管费 |
98710.58 |
| 应付销售服务费 |
7346.75 |
| 应付税费 |
2.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
456377.06 |
| 负债合计 |
31501499.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
405209041.28 |
| 所有者权益合计 |
427576830.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
459078330.01 |
