| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大延福养老目标20… | 0.8429 | 1.36% |
| 英大延福养老目标20… | 0.9028 | 1.26% |
| 英大延福养老目标20… | 0.8964 | 0.98% |
| 英大延福养老目标20… | 0.9845 | 0.92% |
| 英大延福养老目标20… | 0.9825 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4658 | 1.78% |
| 英大现金宝B | 0.4002 | 1.54% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29624.88元 |
| 本期利润 | 131180.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 661628.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0378元 |
| 期末基金资产净值 | 18181665.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0378元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5610.78元 |
| 本期利润 | 3497.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0144元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6650.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0243元 |
| 期末基金资产净值 | 281109.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0271元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57906.02元 |
| 本期利润 | 57135.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1399.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0054元 |
| 期末基金资产净值 | 261391.98元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0092元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 42749.03元 |
| 本期利润 | 39080.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0元 |
| 期末基金资产净值 | 2435424.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9997元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.03% |
