名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大领先回报 | 1.0861 | 1.45% |
英大灵活配置A | 1.155 | 1.44% |
英大灵活配置B | 1.0886 | 1.44% |
英大碳中和混合A | 0.8429 | 1.06% |
英大碳中和混合C | 0.8384 | 1.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.4971 | 1.79% |
英大现金宝B | 0.4314 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
兴全有机增长混合 | 0.88% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1079543.31 |
1.利息收入 | 12121.66 |
存款利息收入 | 7369.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
635468.76 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 635468.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
431952.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 160810.73 |
1.管理人报酬 | 32404.29 |
2.托管费 | 8100.93 |
3.销售服务费 | 30191.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 48794.56 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 48794.56 |
6.其他费用 | 40700.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
918732.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
918732.58 |
一、收入: | 325101.48 |
1.利息收入 | 4835.32 |
存款利息收入 | 3328.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
320861.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 320861.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-595.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 120283.42 |
1.管理人报酬 | 11754.14 |
2.托管费 | 2938.48 |
3.销售服务费 | 11513.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4825.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4825.88 |
6.其他费用 | 88886.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
204818.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
204818.06 |
一、收入: | 597999.33 |
1.利息收入 | 247867.04 |
存款利息收入 | 107313.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
325027.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 325027.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25104.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 326097.39 |
1.管理人报酬 | 51297.38 |
2.托管费 | 12824.35 |
3.销售服务费 | 42158.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7086.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7086.94 |
6.其他费用 | 211213.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
271901.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
271901.94 |
一、收入: | 310686.56 |
1.利息收入 | 232767.7 |
存款利息收入 | 99451.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
113065.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 113065.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-35146.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 147582.32 |
1.管理人报酬 | 36809.21 |
2.托管费 | 9202.29 |
3.销售服务费 | 29924.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 847.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 847.95 |
6.其他费用 | 69682.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
163104.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
163104.24 |