华安新能源主题混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
189756.2 |
| 存出保证金 |
28870.22 |
| 交易性金融资产 |
81175357.24 |
| 股票投资 |
80346602.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
828754.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
879005.22 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32106.17 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
93595627.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
910702.04 |
| 应付赎回款 |
23154.67 |
| 应付管理人报酬 |
93609.96 |
| 应付托管费 |
15601.68 |
| 应付销售服务费 |
3864.79 |
| 应付税费 |
1.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
479955.29 |
| 负债合计 |
1526890.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
139079235.58 |
| 所有者权益合计 |
92068737.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
93595627.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17152255.95 |
| 结算备付金 |
487478.24 |
| 存出保证金 |
59791.61 |
| 交易性金融资产 |
97034119.14 |
| 股票投资 |
97034119.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
95855.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114829500.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
210.4 |
| 应付赎回款 |
370165.7 |
| 应付管理人报酬 |
138291.96 |
| 应付托管费 |
23048.63 |
| 应付销售服务费 |
4719.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
652062.58 |
| 负债合计 |
1188498.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148437634.73 |
| 所有者权益合计 |
113641001.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
114829500.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11620074.62 |
| 结算备付金 |
312748.35 |
| 存出保证金 |
58935.7 |
| 交易性金融资产 |
107108137.54 |
| 股票投资 |
107108137.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
553848.3 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51810.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
119705555.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17919.33 |
| 应付赎回款 |
12959.05 |
| 应付管理人报酬 |
154894.54 |
| 应付托管费 |
25815.76 |
| 应付销售服务费 |
4939.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
543155.79 |
| 负债合计 |
759683.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
159518229.5 |
| 所有者权益合计 |
118945871.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
119705555.45 |
