易方达品质动能三年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6247764657.09 |
| 股票投资 |
6245630083.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2134573.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
963334560.02 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34492.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8438871992.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8605840.1 |
| 应付托管费 |
1434306.7 |
| 应付销售服务费 |
377068.13 |
| 应付税费 |
10.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234000.0 |
| 负债合计 |
10651225.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9932207271.89 |
| 所有者权益合计 |
8428220766.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
8438871992.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1369856268.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7600624401.6 |
| 股票投资 |
7600624401.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
352322.4 |
| 应收申购款 |
109544.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8970942536.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10965701.41 |
| 应付托管费 |
1827616.9 |
| 应付销售服务费 |
384428.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93963.96 |
| 负债合计 |
13271710.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9920028464.39 |
| 所有者权益合计 |
8957670825.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
8970942536.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2080216484.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7064186050.82 |
| 股票投资 |
7055177446.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9008603.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
433076268.58 |
| 应收证券清算款 |
2605384.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9580084189.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12236551.17 |
| 应付托管费 |
2039425.17 |
| 应付销售服务费 |
429444.59 |
| 应付税费 |
65.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245593.46 |
| 负债合计 |
14951079.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9911210292.63 |
| 所有者权益合计 |
9565133109.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
9580084189.03 |
