天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
217846.28 |
| 存出保证金 |
41516.3 |
| 交易性金融资产 |
82988916.92 |
| 股票投资 |
2442388.22 |
| 基金投资 |
80445005.34 |
| 债券投资 |
101523.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1272364.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
89032046.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
384452.98 |
| 应付赎回款 |
1217938.0 |
| 应付管理人报酬 |
2729.45 |
| 应付托管费 |
545.88 |
| 应付销售服务费 |
12745.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
53739.81 |
| 负债合计 |
1672151.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96372926.62 |
| 所有者权益合计 |
87359895.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
89032046.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2817535.34 |
| 结算备付金 |
2860.78 |
| 存出保证金 |
45987.35 |
| 交易性金融资产 |
44318104.05 |
| 股票投资 |
1769290.01 |
| 基金投资 |
42447704.4 |
| 债券投资 |
101109.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
160250.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
503038.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47847776.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
584429.38 |
| 应付赎回款 |
581401.16 |
| 应付管理人报酬 |
1533.53 |
| 应付托管费 |
306.71 |
| 应付销售服务费 |
6090.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
26743.67 |
| 负债合计 |
1200504.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50802717.01 |
| 所有者权益合计 |
46647272.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
47847776.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1463101.41 |
| 结算备付金 |
89315.93 |
| 存出保证金 |
34477.03 |
| 交易性金融资产 |
23242725.17 |
| 股票投资 |
439876.92 |
| 基金投资 |
22701564.17 |
| 债券投资 |
101284.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
840471.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
342795.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26012887.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
184143.09 |
| 应付赎回款 |
1322862.1 |
| 应付管理人报酬 |
835.69 |
| 应付托管费 |
167.16 |
| 应付销售服务费 |
2882.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
42455.82 |
| 负债合计 |
1553345.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22905299.48 |
| 所有者权益合计 |
24459541.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
26012887.44 |
