东吴鼎泰纯债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
516826.36元 |
| 本期利润 |
1709142.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0931元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5467538.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0079元 |
| 期末基金资产净值 |
726896306.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0521元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7165.71元 |
| 本期利润 |
7744.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-521.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0075元 |
| 期末基金资产净值 |
71887.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
847.4元 |
| 本期利润 |
1036.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
126963.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0172元 |
| 期末基金资产净值 |
7614094.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3849.48元 |
| 本期利润 |
3211.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1510.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0311元 |
| 期末基金资产净值 |
50098.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0311元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2614.34元 |
| 本期利润 |
19966.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
206684.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0175元 |
| 期末基金资产净值 |
12019976.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.17% |
