名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7670 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管博宏积极6个… | 0.9079 | 1.25% |
财通资管博宏积极6个… | 0.9044 | 1.24% |
财通资管康恒平衡养老… | 0.9932 | 0.88% |
财通资管品质消费混合… | 1.1903 | 0.52% |
财通资管品质消费混合… | 1.1856 | 0.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.484 | 1.81% |
财通资管鑫管家货币A | 0.4193 | 1.56% |
财通资管现金聚财货币 | 0.2933 | 1.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 5445944.8 |
1.利息收入 | 866283.74 |
存款利息收入 | 602110.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9627700.2 |
股票投资收益 | -20001450.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8894852.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 683689.91 |
股利收益 | 795208.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14207361.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5661915.11 |
1.管理人报酬 | 3171720.17 |
2.托管费 | 1057240.08 |
3.销售服务费 | 39735.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1126391.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1126391.4 |
6.其他费用 | 251152.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-215970.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-215970.31 |
一、收入: | 6264705.24 |
1.利息收入 | 475160.68 |
存款利息收入 | 271203.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-9352344.15 |
股票投资收益 | -14471244.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4204332.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 683689.91 |
股利收益 | 230877.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15141888.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2963239.88 |
1.管理人报酬 | 1768505.35 |
2.托管费 | 589501.86 |
3.销售服务费 | 22798.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 453231.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 453231.75 |
6.其他费用 | 126204.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3301465.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3301465.36 |
一、收入: | -17049013.5 |
1.利息收入 | 2374649.32 |
存款利息收入 | 1661592.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3327143.51 |
股票投资收益 | -20571548.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 15269478.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1974927.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16096519.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7108673.77 |
1.管理人报酬 | 4383188.31 |
2.托管费 | 1461062.78 |
3.销售服务费 | 63832.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 978236.75 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 978236.75 |
6.其他费用 | 221728.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-24157687.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-24157687.27 |
一、收入: | 10145073.93 |
1.利息收入 | 1550252.64 |
存款利息收入 | 1074871.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30978.76 |
股票投资收益 | -7202897.61 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5744957.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1426961.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8625800.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3101011.51 |
1.管理人报酬 | 1801974.71 |
2.托管费 | 600658.26 |
3.销售服务费 | 26635.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 579491.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 579491.08 |
6.其他费用 | 92147.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7044062.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7044062.42 |