财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9671539.56元 |
| 本期利润 |
3890450.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0092元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11080383.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0354元 |
| 期末基金资产净值 |
303179985.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9338987.47元 |
| 本期利润 |
3319593.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14054554.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.034元 |
| 期末基金资产净值 |
399579109.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9665元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9680019.25元 |
| 本期利润 |
-22941739.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0389元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-20996836.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0389元 |
| 期末基金资产净值 |
518320753.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9611元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.89% |
