名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管博宏积极6个… | 0.9079 | 1.25% |
财通资管博宏积极6个… | 0.9044 | 1.24% |
财通资管康恒平衡养老… | 0.9932 | 0.88% |
财通资管品质消费混合… | 1.1903 | 0.52% |
财通资管品质消费混合… | 1.1856 | 0.52% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.484 | 1.81% |
财通资管鑫管家货币A | 0.4193 | 1.56% |
财通资管现金聚财货币 | 0.2933 | 1.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -66061.11元 |
本期利润 | 17253.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.007元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.72% |
本期基金份额净值增长率 | 0.31% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -78449.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0414元 |
期末基金资产净值 | 1823472.77元 |
期末基金份额净值 | 0.9619元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -61294.1元 |
本期利润 | 16847.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0056元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.58% |
本期基金份额净值增长率 | 0.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -96908.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0381元 |
期末基金资产净值 | 2450140.83元 |
期末基金份额净值 | 0.9625元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -78707.04元 |
本期利润 | -171260.89元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.041元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.15% |
本期基金份额净值增长率 | -4.11% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -131869.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0411元 |
期末基金资产净值 | 3078479.76元 |
期末基金份额净值 | 0.9589元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.11% |