华安中证电子50ETF发起式联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6557.9 |
| 存出保证金 |
1423.68 |
| 交易性金融资产 |
12519870.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
12519870.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12403.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13521925.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
60196.46 |
| 应付管理人报酬 |
355.41 |
| 应付托管费 |
71.07 |
| 应付销售服务费 |
520.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
60076.61 |
| 负债合计 |
121219.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14923811.57 |
| 所有者权益合计 |
13400705.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
13521925.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
756050.94 |
| 结算备付金 |
5883.54 |
| 存出保证金 |
1298.57 |
| 交易性金融资产 |
11995864.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
11995864.32 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120720.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12879817.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33368.95 |
| 应付管理人报酬 |
340.6 |
| 应付托管费 |
68.14 |
| 应付销售服务费 |
361.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
29752.78 |
| 负债合计 |
63892.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12992658.68 |
| 所有者权益合计 |
12815925.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
12879817.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
902395.58 |
| 结算备付金 |
2479.35 |
| 存出保证金 |
3346.03 |
| 交易性金融资产 |
11996309.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
11996309.76 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6048.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12910579.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
71510.91 |
| 应付管理人报酬 |
324.14 |
| 应付托管费 |
64.82 |
| 应付销售服务费 |
557.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100000.0 |
| 负债合计 |
172457.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14293770.58 |
| 所有者权益合计 |
12738122.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
12910579.45 |
