| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 中欧创新未来18个月… | 1.1889 | 1.55% |
| 中欧创业板两年混合A | 0.7549 | 1.44% |
| 中欧创业板两年混合C | 0.7379 | 1.44% |
| 中欧价值智选混合E | 3.9483 | 1.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧滚钱宝货币B | 1.4993 | 2.54% |
| 中欧滚钱宝货币C | 1.4336 | 2.30% |
| 中欧滚钱宝货币A | 1.4334 | 2.30% |
| 中欧骏泰货币B | 0.6282 | 2.01% |
| 中欧骏泰货币D | 0.6282 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17800611.03元 |
| 本期利润 | 45871251.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0482元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2648994.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0056元 |
| 期末基金资产净值 | 466514500.51元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9944元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25448745.0元 |
| 本期利润 | 59292582.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0434元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12254842.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0161元 |
| 期末基金资产净值 | 778497346.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0206元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2499117.48元 |
| 本期利润 | -26414782.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26413837.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0099元 |
| 期末基金资产净值 | 2651744155.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9901元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4803476.08元 |
| 本期利润 | 15786210.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0059元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4803538.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0018元 |
| 期末基金资产净值 | 2693734044.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.59% |
