银华专精特新量化优选股票发起式C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1742.82 |
交易性金融资产 |
25581437.11 |
股票投资 |
25277912.73 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
303524.38 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11700.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
27243157.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
72845.49 |
应付管理人报酬 |
27308.26 |
应付托管费 |
4551.4 |
应付销售服务费 |
1414.17 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
76093.26 |
负债合计 |
182212.58 |
所有者权益: |
实收基金 |
28410085.95 |
所有者权益合计 |
27060944.98 |
负债和所有者权益合计 |
27243157.56 |
资产: |
银行存款 |
1714402.52 |
结算备付金 |
100647.71 |
存出保证金 |
3551.15 |
交易性金融资产 |
28926579.3 |
股票投资 |
28926579.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6297.19 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
30751477.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
24296.22 |
应付管理人报酬 |
36625.44 |
应付托管费 |
6104.23 |
应付销售服务费 |
1404.03 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
167610.3 |
负债合计 |
236040.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
30282629.82 |
所有者权益合计 |
30515437.65 |
负债和所有者权益合计 |
30751477.87 |
资产: |
银行存款 |
1988523.73 |
结算备付金 |
130530.77 |
存出保证金 |
6358.69 |
交易性金融资产 |
31449322.35 |
股票投资 |
31449322.35 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1496.71 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
33576232.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
759.44 |
应付管理人报酬 |
44253.25 |
应付托管费 |
7375.56 |
应付销售服务费 |
1821.92 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
132689.82 |
负债合计 |
186899.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
36565116.28 |
所有者权益合计 |
33389332.26 |
负债和所有者权益合计 |
33576232.25 |