名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧盈选进取3个月持… | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持… | 1.0114 | 3.27% |
中欧睿智精选一年混合… | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF… | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF… | 0.7026 | 2.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.532 | 2.01% |
中欧骏泰货币D | 0.532 | 2.01% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
中欧货币B | 0.4982 | 1.84% |
中欧货币D | 0.4982 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -16902533.07元 |
本期利润 | -14926816.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0744元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.24% |
本期基金份额净值增长率 | -8.7% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -29600877.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1718元 |
期末基金资产净值 | 142662176.8元 |
期末基金份额净值 | 0.8282元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3422375.84元 |
本期利润 | 3400328.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0156元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.65% |
本期基金份额净值增长率 | 1.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -16055220.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0799元 |
期末基金资产净值 | 185771030.86元 |
期末基金份额净值 | 0.9248元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -9551109.8元 |
本期利润 | -15066759.55元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0382元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.84% |
本期基金份额净值增长率 | -9.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -19811805.38元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0929元 |
期末基金资产净值 | 193513005.93元 |
期末基金份额净值 | 0.9071元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.29% |