| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.5058 | 1.94% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3049538.84元 |
| 本期利润 | -1150251.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0263元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 399378.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0107元 |
| 期末基金资产净值 | 40264554.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0792元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -997542.48元 |
| 本期利润 | -1480415.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2669355.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0606元 |
| 期末基金资产净值 | 46749258.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0606元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4093650.84元 |
| 本期利润 | 6500424.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0862元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3844458.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0849元 |
| 期末基金资产净值 | 49310525.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0884元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36941.96元 |
| 本期利润 | 2815170.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0274元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4143.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0001元 |
| 期末基金资产净值 | 81154478.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0324元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.24% |
