中欧琪福混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95095.89元 |
| 本期利润 |
255234.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
826411.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.011元 |
| 期末基金资产净值 |
75891536.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
164316.73元 |
| 本期利润 |
321389.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
442406.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0118元 |
| 期末基金资产净值 |
37857653.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0126元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1298700.06元 |
| 本期利润 |
1304129.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
497394.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0083元 |
| 期末基金资产净值 |
60259040.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0083元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
496283.14元 |
| 本期利润 |
969640.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
239852.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0024元 |
| 期末基金资产净值 |
102529047.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.69% |
