名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.5116 | 2.11% |
景顺货币B | 0.6433 | 2.06% |
景顺长城景益货币B | 0.4946 | 1.86% |
景顺长城景丰货币A | 0.446 | 1.86% |
景顺货币A | 0.5777 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 10347345.53 |
1.利息收入 | 226891.85 |
存款利息收入 | 197828.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6525828.79 |
股票投资收益 | -313437.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4164894.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2674372.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3594624.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3759858.97 |
1.管理人报酬 | 1910461.92 |
2.托管费 | 409384.7 |
3.销售服务费 | 674036.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 537639.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 537639.17 |
6.其他费用 | 219912.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6587486.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6587486.56 |
一、收入: | 6194505.14 |
1.利息收入 | 117221.57 |
存款利息收入 | 115719.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5167687.82 |
股票投资收益 | 2359508.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 985927.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1822251.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
909595.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1422062.49 |
1.管理人报酬 | 814581.91 |
2.托管费 | 174553.24 |
3.销售服务费 | 278804.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 41432.95 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 41432.95 |
6.其他费用 | 108849.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4772442.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4772442.65 |
一、收入: | 7216261.16 |
1.利息收入 | 1150631.55 |
存款利息收入 | 551220.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9700766.5 |
股票投资收益 | -1738094.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7145712.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4293148.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3635136.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5160860.5 |
1.管理人报酬 | 2860449.55 |
2.托管费 | 612953.55 |
3.销售服务费 | 1096591.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 362842.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 362842.73 |
6.其他费用 | 213211.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2055400.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2055400.66 |
一、收入: | 4347957.13 |
1.利息收入 | 809727.7 |
存款利息收入 | 210842.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43489.28 |
股票投资收益 | -4210821.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1665827.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2588483.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3494740.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2694984.5 |
1.管理人报酬 | 1528705.94 |
2.托管费 | 327579.91 |
3.销售服务费 | 604201.76 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 131892.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 131892.55 |
6.其他费用 | 95585.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1652972.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1652972.63 |