华安添顺债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16322202.33元 |
| 本期利润 |
23142783.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0243元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23650914.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0198元 |
| 期末基金资产净值 |
1229947815.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0282元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1876771.19元 |
| 本期利润 |
5364730.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6864644.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
1084483335.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8101253.46元 |
| 本期利润 |
4633325.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3947033.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0026元 |
| 期末基金资产净值 |
1508844422.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0026元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.26% |
