名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞健康生活混合 | 1.193 | 1.45% |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞行业领先混合 | 2.333 | 1.39% |
华泰柏瑞行业严选混合… | 0.6473 | 1.33% |
华泰柏瑞行业严选混合… | 0.6587 | 1.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5351 | 1.99% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.521 | 1.95% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.521 | 1.95% |
华泰柏瑞货币B | 0.5002 | 1.85% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4827 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -12744410.8 |
1.利息收入 | 67004.98 |
存款利息收入 | 65526.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-8789802.63 |
股票投资收益 | -9427065.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6400.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 630862.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4037567.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15953.91 |
减:二、费用 | 1830673.07 |
1.管理人报酬 | 1427563.97 |
2.托管费 | 237927.31 |
3.销售服务费 | 27401.07 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 137780.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-14575083.87 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-14575083.87 |
一、收入: | -2245664.24 |
1.利息收入 | 35584.19 |
存款利息收入 | 34105.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2394910.04 |
股票投资收益 | -2789513.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6400.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 388203.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
98270.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15390.73 |
减:二、费用 | 1086684.32 |
1.管理人报酬 | 841832.68 |
2.托管费 | 140305.44 |
3.销售服务费 | 16223.1 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 88323.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3332348.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3332348.56 |
一、收入: | -4641162.84 |
1.利息收入 | 117544.74 |
存款利息收入 | 117544.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4329014.79 |
股票投资收益 | 3838675.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43780.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 446559.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9175590.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
87867.75 |
减:二、费用 | 1520136.19 |
1.管理人报酬 | 1137503.78 |
2.托管费 | 189583.99 |
3.销售服务费 | 75221.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 117826.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6161299.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6161299.03 |